有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 5月19日現在 | 第6期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,676,238 | 16,918,991 |
| 親投資信託受益証券 | 836,465,068 | 622,514,576 |
| 未収利息 | 275 | 343 |
| 流動資産合計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
| 資産合計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 486,775 | 16,110 |
| 未払受託者報酬 | 244,772 | 191,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,344,874 | 5,733,164 |
| その他未払費用 | 927,531 | 751,318 |
| 流動負債合計 | 9,003,952 | 6,691,641 |
| 負債合計 | 9,003,952 | 6,691,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,544,434 | 749,599,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,406,805 | △116,857,323 |
| (分配準備積立金) | 60,619,301 | 48,087,697 |
| 元本等合計 | 848,137,629 | 632,742,269 |
| 純資産合計 | 848,137,629 | 632,742,269 |
| 負債純資産合計 | 857,141,581 | 639,433,910 |
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