有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 5月18日現在 | 第4期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,753,747 | 31,524,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,105,897 | 1,198,099,793 |
| 未収入金 | - | 20,626,414 |
| 未収利息 | - | 73 |
| 流動資産合計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
| 資産合計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,341,982 | 20,304,249 |
| 未払受託者報酬 | 744,233 | 375,880 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,747 | 11,278,204 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 2,975,930 | 1,677,767 |
| 流動負債合計 | 30,390,942 | 33,636,100 |
| 負債合計 | 30,390,942 | 33,636,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,729,407 | 1,348,133,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,739,295 | △131,519,388 |
| (分配準備積立金) | 146,951,560 | 83,299,971 |
| 元本等合計 | 2,291,468,702 | 1,216,614,251 |
| 純資産合計 | 2,291,468,702 | 1,216,614,251 |
| 負債純資産合計 | 2,321,859,644 | 1,250,250,351 |
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