有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 5月20日現在 | 第5期 2025年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,524,071 | 20,676,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,099,793 | 836,465,068 |
| 未収入金 | 20,626,414 | - |
| 未収利息 | 73 | 275 |
| 流動資産合計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
| 資産合計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,304,249 | 486,775 |
| 未払受託者報酬 | 375,880 | 244,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,278,204 | 7,344,874 |
| その他未払費用 | 1,677,767 | 927,531 |
| 流動負債合計 | 33,636,100 | 9,003,952 |
| 負債合計 | 33,636,100 | 9,003,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,133,639 | 1,022,544,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,519,388 | △174,406,805 |
| (分配準備積立金) | 83,299,971 | 60,619,301 |
| 元本等合計 | 1,216,614,251 | 848,137,629 |
| 純資産合計 | 1,216,614,251 | 848,137,629 |
| 負債純資産合計 | 1,250,250,351 | 857,141,581 |
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