有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月13日-令和3年6月8日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 197,335,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,864,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,684,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,487,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,889,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,598,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,198,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,575,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,564,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,569,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,496,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,491,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,528,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,315,350,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,638,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,261,712,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,159,422,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
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