有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 617,857,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,796,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,243,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8923円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 468,978,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,898,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,080,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,106,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,699,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,661,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,698,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,304,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,281,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,868,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,809,178,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,873,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,503,304,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,508,152,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807円 |
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