有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,846,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,719,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,471,363,433口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8398円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,488,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,055,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,433,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,189,237,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8757円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,116,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,790,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,017,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 298,293,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,088,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,204,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,192,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,621,205,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,641,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,361,563,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,666,576,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226円 |
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