有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,678,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,967,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,711,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,111,398,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8524円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,960,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,958,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,714,721,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8853円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 563,361,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,048,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,097,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 340,379,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,898,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,872,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,453,491,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,596,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,894,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,544,370,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521円 |
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