One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,343,469,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,384,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,340,085,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,713,825,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,969,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,394,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,739,574,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,964,266,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9242円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 969,245,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,404,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,841,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,177,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447円 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,270,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,703,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,765,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,007,391,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,719,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,904,672,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,189,165,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
