有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月13日-令和3年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 143,858,346 | 1.3264 | 1.3413 | - | 98.02 |
| 日本 | 190,819,103 | 192,957,199 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 68,224,301 | 1.3262 | 1.3413 | - | 76.51 |
| 日本 | 90,484,202 | 91,509,254 | - | ||||
| 2 | 960回 国庫短期証券 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.06 | 100.05 | - | 8.37 |
| 日本 | 10,006,800 | 10,005,400 | 2021/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 8.37 |
| 親投資信託受益証券 | 76.51 |
| 合計 | 84.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,857,573 | 1.3260 | 1.3413 | - | 49.77 |
| 日本 | 13,071,316 | 13,221,962 | - | ||||
| 2 | 960回 国庫短期証券 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.06 | 100.05 | - | 37.66 |
| 日本 | 10,006,800 | 10,005,400 | 2021/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 37.66 |
| 親投資信託受益証券 | 49.77 |
| 合計 | 87.44 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 960回 国庫短期証券 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.06 | 100.05 | - | 64.59 |
| 日本 | 10,006,800 | 10,005,400 | 2021/12/20 | ||||
| 2 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,949,849 | 1.3248 | 1.3413 | - | 25.54 |
| 日本 | 3,908,254 | 3,956,632 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.59 |
| 親投資信託受益証券 | 25.54 |
| 合計 | 90.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 952回 国庫短期証券 | 国債証券 | 800,000,000 | 100.04 | 100.04 | - | 9.69 |
| 日本 | 800,392,000 | 800,328,000 | 2021/11/22 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.69 |
| 合計 | 9.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
