有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2022年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 517,171,988 | 1.2163 | 1.1807 | - | 99.00 |
| 日本 | 629,055,712 | 610,624,966 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2022年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 296,209,516 | 1.2142 | 1.1807 | - | 74.88 |
| 日本 | 359,667,919 | 349,734,575 | - | ||||
| 2 | 1038回 国庫短期証券 | 国債証券 | 30,000,000 | 100.04 | 100.05 | - | 6.43 |
| 日本 | 30,014,700 | 30,015,600 | 2022/11/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 6.43 |
| 親投資信託受益証券 | 74.88 |
| 合計 | 81.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2022年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 34,047,482 | 1.2159 | 1.1807 | - | 49.84 |
| 日本 | 41,399,390 | 40,199,861 | - | ||||
| 2 | 1038回 国庫短期証券 | 国債証券 | 20,000,000 | 100.04 | 100.05 | - | 24.81 |
| 日本 | 20,009,800 | 20,010,400 | 2022/11/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.81 |
| 親投資信託受益証券 | 49.84 |
| 合計 | 74.65 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2022年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1038回 国庫短期証券 | 国債証券 | 20,000,000 | 100.04 | 100.05 | - | 44.19 |
| 日本 | 20,009,800 | 20,010,400 | 2022/11/21 | ||||
| 2 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,544,015 | 1.2070 | 1.1807 | - | 24.89 |
| 日本 | 11,519,650 | 11,268,618 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 44.19 |
| 親投資信託受益証券 | 24.89 |
| 合計 | 69.08 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1088回 国庫短期証券 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 100.13 | 100.12 | - | 15.40 |
| 日本 | 1,001,386,000 | 1,001,210,000 | 2023/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.40 |
| 合計 | 15.40 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
