有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/09-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2024年6月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,546,539,780 | 1.1478 | 1.1521 | - | 99.00 |
| 日本 | 1,775,221,466 | 1,781,768,480 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2024年6月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 987,183,616 | 1.1478 | 1.1521 | - | 74.93 |
| 日本 | 1,133,132,061 | 1,137,334,243 | - | ||||
| 2 | 1220回 国庫短期証券 | 国債証券 | 60,000,000 | 99.88 | 99.92 | - | 3.95 |
| 日本 | 59,932,200 | 59,956,200 | 2025/3/21 | ||||
| 3 | 1170回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 3.29 |
| 日本 | 49,998,000 | 49,999,000 | 2024/7/22 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.24 |
| 親投資信託受益証券 | 74.93 |
| 合計 | 82.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2024年6月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 242,549,416 | 1.1478 | 1.1521 | - | 49.63 |
| 日本 | 278,398,220 | 279,441,182 | - | ||||
| 2 | 1195回 国庫短期証券 | 国債証券 | 60,000,000 | 99.97 | 99.99 | - | 10.66 |
| 日本 | 59,985,000 | 59,994,000 | 2024/11/20 | ||||
| 3 | 1220回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 99.88 | 99.92 | - | 8.87 |
| 日本 | 49,943,500 | 49,963,500 | 2025/3/21 | ||||
| 4 | 1170回 国庫短期証券 | 国債証券 | 30,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 5.33 |
| 日本 | 29,998,800 | 29,999,400 | 2024/7/22 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.86 |
| 親投資信託受益証券 | 49.63 |
| 合計 | 74.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2024年6月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 74,471,232 | 1.1477 | 1.1521 | - | 25.24 |
| 日本 | 85,478,080 | 85,798,306 | - | ||||
| 2 | 1195回 国庫短期証券 | 国債証券 | 60,000,000 | 99.97 | 99.99 | - | 17.65 |
| 日本 | 59,985,000 | 59,994,000 | 2024/11/20 | ||||
| 3 | 1220回 国庫短期証券 | 国債証券 | 60,000,000 | 99.88 | 99.92 | - | 17.64 |
| 日本 | 59,932,200 | 59,956,200 | 2025/3/21 | ||||
| 4 | 1170回 国庫短期証券 | 国債証券 | 20,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 5.88 |
| 日本 | 19,999,200 | 19,999,600 | 2024/7/22 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 41.17 |
| 親投資信託受益証券 | 25.24 |
| 合計 | 66.42 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1231回 国庫短期証券 | 国債証券 | 1,400,000,000 | 99.80 | 99.90 | - | 21.89 |
| 日本 | 1,397,298,000 | 1,398,628,000 | 2025/5/20 | ||||
| 2 | 1238回 国庫短期証券 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 99.88 | 99.85 | - | 15.63 |
| 日本 | 998,839,000 | 998,540,000 | 2025/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 37.53 |
| 合計 | 37.53 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
