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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	2,589,491,294	1.2508	1.2772	-	99.02
1	日本	親投資信託受益証券	2,589,491,294	3,238,995,798	3,307,298,280	-	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,610,989,776	1.2506	1.2772	-	75.10
1	日本	親投資信託受益証券	1,610,989,776	2,014,763,351	2,057,556,141	-	75.10
2	1351回国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.47	99.53	-	5.45
2	日本	国債証券	150,000,000	149,214,000	149,298,000	2026/12/21	5.45
3	1363回国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.25	99.31	-	4.35
3	日本	国債証券	120,000,000	119,102,400	119,179,200	2027/2/22	4.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.80
親投資信託受益証券	75.10
合計	84.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	381,349,692	1.2507	1.2772	-	50.59
1	日本	親投資信託受益証券	381,349,692	476,957,581	487,059,826	-	50.59
2	1351回国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.47	99.53	-	10.34
2	日本	国債証券	100,000,000	99,476,000	99,532,000	2026/12/21	10.34
3	1363回国庫短期証券	国債証券	90,000,000	99.25	99.31	-	9.28
3	日本	国債証券	90,000,000	89,326,800	89,384,400	2027/2/22	9.28
4	1345回国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.55	99.62	-	8.28
4	日本	国債証券	80,000,000	79,647,200	79,697,600	2026/11/20	8.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.90
親投資信託受益証券	50.59
合計	78.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	136,762,479	1.2504	1.2772	-	24.96
1	日本	親投資信託受益証券	136,762,479	171,007,804	174,673,038	-	24.96
2	1363回国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.25	99.31	-	21.29
2	日本	国債証券	150,000,000	148,878,000	148,974,000	2027/2/22	21.29
3	1345回国庫短期証券	国債証券	110,000,000	99.55	99.62	-	15.66
3	日本	国債証券	110,000,000	109,514,900	109,584,200	2026/11/20	15.66
4	1351回国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.47	99.53	-	5.69
4	日本	国債証券	40,000,000	39,790,400	39,812,800	2026/12/21	5.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.64
親投資信託受益証券	24.96
合計	67.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	1363回国庫短期証券	国債証券	3,700,000,000	99.25	99.31	-	46.49
1	日本	国債証券	3,700,000,000	3,672,324,000	3,674,692,000	2027/2/22	46.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	46.49
合計	46.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/09-2024/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月13日-令和3年6月8日)

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