有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2023年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,081,410,641 | 1.1186 | 1.1226 | - | 98.24 |
| 日本 | 1,209,670,756 | 1,213,991,585 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.24 |
| 合計 | 98.24 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2023年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 695,126,008 | 1.1186 | 1.1226 | - | 74.93 |
| 日本 | 777,590,538 | 780,348,456 | - | ||||
| 2 | 1095回 国庫短期証券 | 国債証券 | 40,000,000 | 100.02 | 100.00 | - | 3.84 |
| 日本 | 40,008,000 | 40,002,000 | 2023/7/20 | ||||
| 3 | 1145回 国庫短期証券 | 国債証券 | 30,000,000 | 100.12 | 100.10 | - | 2.88 |
| 日本 | 30,037,500 | 30,032,100 | 2024/3/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 6.72 |
| 親投資信託受益証券 | 74.93 |
| 合計 | 81.65 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2023年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 198,009,152 | 1.1185 | 1.1226 | - | 49.86 |
| 日本 | 221,478,391 | 222,285,074 | - | ||||
| 2 | 1121回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 100.07 | 100.06 | - | 11.22 |
| 日本 | 50,037,500 | 50,030,500 | 2023/11/20 | ||||
| 3 | 1145回 国庫短期証券 | 国債証券 | 30,000,000 | 100.12 | 100.10 | - | 6.74 |
| 日本 | 30,037,500 | 30,032,100 | 2024/3/21 | ||||
| 4 | 1095回 国庫短期証券 | 国債証券 | 20,000,000 | 100.02 | 100.00 | - | 4.49 |
| 日本 | 20,004,000 | 20,001,000 | 2023/7/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.45 |
| 親投資信託受益証券 | 49.86 |
| 合計 | 72.31 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2023年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 66,465,984 | 1.1185 | 1.1226 | - | 25.11 |
| 日本 | 74,344,457 | 74,614,713 | - | ||||
| 2 | 1145回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 100.12 | 100.10 | - | 16.84 |
| 日本 | 50,062,500 | 50,053,500 | 2024/3/21 | ||||
| 3 | 1121回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 100.07 | 100.06 | - | 16.83 |
| 日本 | 50,037,500 | 50,030,500 | 2023/11/20 | ||||
| 4 | 1095回 国庫短期証券 | 国債証券 | 20,000,000 | 100.02 | 100.00 | - | 6.73 |
| 日本 | 20,004,000 | 20,001,000 | 2023/7/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 40.40 |
| 親投資信託受益証券 | 25.11 |
| 合計 | 65.51 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1164回 国庫短期証券 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 100.15 | 100.14 | - | 15.74 |
| 日本 | 1,001,513,000 | 1,001,450,000 | 2024/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.74 |
| 合計 | 15.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
