半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年5月末日 | 1,025,106 | ― | 1.0251 | ― | |
| 2020年6月末日 | 1,054,203 | ― | 1.0542 | ― | |
| 2020年7月末日 | 1,063,879 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2020年8月末日 | 1,128,908 | ― | 1.1289 | ― | |
| 2020年9月末日 | 1,139,116 | ― | 1.1391 | ― | |
| 2020年10月末日 | 1,143,839 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,258,149 | ― | 1.2581 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,274,805 | ― | 1.2748 | ― |
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