有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2021年5月25日) | 1,284,430,320 | 1,284,430,320 | 1.2653 | 1.2653 |
| 2期 | (2022年5月25日) | 2,589,289,644 | 2,589,289,644 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2023年5月25日) | 3,620,105,512 | 3,620,105,512 | 1.3139 | 1.3139 |
| 4期 | (2024年5月27日) | 8,336,090,152 | 8,336,090,152 | 1.8609 | 1.8609 |
| 5期 | (2025年5月26日) | 9,705,541,310 | 9,705,541,310 | 1.8565 | 1.8565 |
| 2024年5月末日 | 8,403,826,714 | ― | 1.8646 | ― | |
| 2024年6月末日 | 9,085,009,127 | ― | 1.9335 | ― | |
| 2024年7月末日 | 9,219,803,191 | ― | 1.8854 | ― | |
| 2024年8月末日 | 9,775,831,296 | ― | 1.8828 | ― | |
| 2024年9月末日 | 9,802,604,927 | ― | 1.8437 | ― | |
| 2024年10月末日 | 9,828,850,134 | ― | 1.8749 | ― | |
| 2024年11月末日 | 10,096,965,719 | ― | 1.9349 | ― | |
| 2024年12月末日 | 10,231,293,899 | ― | 1.9767 | ― | |
| 2025年1月末日 | 10,145,755,325 | ― | 1.9600 | ― | |
| 2025年2月末日 | 9,786,068,892 | ― | 1.8454 | ― | |
| 2025年3月末日 | 9,776,137,851 | ― | 1.8246 | ― | |
| 2025年4月末日 | 9,632,711,443 | ― | 1.7926 | ― | |
| 2025年5月末日 | 9,923,213,016 | ― | 1.8988 | ― |
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