有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2021年5月25日) | 1,284,430,320 | 1,284,430,320 | 1.2653 | 1.2653 |
| 2期 | (2022年5月25日) | 2,589,289,644 | 2,589,289,644 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2021年5月末日 | 1,321,532,522 | ― | 1.2657 | ― | |
| 2021年6月末日 | 1,540,260,148 | ― | 1.2863 | ― | |
| 2021年7月末日 | 1,625,279,695 | ― | 1.2749 | ― | |
| 2021年8月末日 | 1,834,441,239 | ― | 1.3551 | ― | |
| 2021年9月末日 | 2,038,989,688 | ― | 1.4169 | ― | |
| 2021年10月末日 | 2,186,848,255 | ― | 1.4185 | ― | |
| 2021年11月末日 | 2,199,940,108 | ― | 1.3988 | ― | |
| 2021年12月末日 | 2,413,207,810 | ― | 1.4032 | ― | |
| 2022年1月末日 | 2,199,138,548 | ― | 1.2160 | ― | |
| 2022年2月末日 | 2,123,371,960 | ― | 1.1621 | ― | |
| 2022年3月末日 | 2,496,510,160 | ― | 1.2132 | ― | |
| 2022年4月末日 | 2,487,445,670 | ― | 1.1166 | ― | |
| 2022年5月末日 | 2,709,857,207 | ― | 1.1390 | ― |
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