有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2021年5月25日) | 1,284,430,320 | 1,284,430,320 | 1.2653 | 1.2653 |
| 2期 | (2022年5月25日) | 2,589,289,644 | 2,589,289,644 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2023年5月25日) | 3,620,105,512 | 3,620,105,512 | 1.3139 | 1.3139 |
| 2022年5月末日 | 2,709,857,207 | ― | 1.1390 | ― | |
| 2022年6月末日 | 2,699,622,403 | ― | 1.0990 | ― | |
| 2022年7月末日 | 2,929,344,692 | ― | 1.1706 | ― | |
| 2022年8月末日 | 2,924,034,752 | ― | 1.1828 | ― | |
| 2022年9月末日 | 2,854,774,163 | ― | 1.0942 | ― | |
| 2022年10月末日 | 3,083,470,055 | ― | 1.1473 | ― | |
| 2022年11月末日 | 3,177,298,474 | ― | 1.1846 | ― | |
| 2022年12月末日 | 3,086,880,283 | ― | 1.1127 | ― | |
| 2023年1月末日 | 3,236,586,764 | ― | 1.1606 | ― | |
| 2023年2月末日 | 3,268,347,712 | ― | 1.1691 | ― | |
| 2023年3月末日 | 3,392,651,394 | ― | 1.1946 | ― | |
| 2023年4月末日 | 3,420,521,911 | ― | 1.2311 | ― | |
| 2023年5月末日 | 3,667,854,613 | ― | 1.3060 | ― |
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