有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2021年5月25日) | 1,284,430,320 | 1,284,430,320 | 1.2653 | 1.2653 |
| 2020年6月末日 | 1,054,203 | ― | 1.0542 | ― | |
| 2020年7月末日 | 1,063,879 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2020年8月末日 | 1,128,908 | ― | 1.1289 | ― | |
| 2020年9月末日 | 1,139,116 | ― | 1.1391 | ― | |
| 2020年10月末日 | 1,143,839 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,258,149 | ― | 1.2581 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,274,805 | ― | 1.2748 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,897,433 | ― | 1.2726 | ― | |
| 2021年2月末日 | 1,917,025 | ― | 1.2857 | ― | |
| 2021年3月末日 | 811,006,177 | ― | 1.3034 | ― | |
| 2021年4月末日 | 1,078,492,608 | ― | 1.2734 | ― | |
| 2021年5月末日 | 1,321,532,522 | ― | 1.2657 | ― | |
| 2021年6月末日 | 1,540,260,148 | ― | 1.2863 | ― |
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