有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月20日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 672 | 672 | 1.3430 | 1.3430 |
| 2020年 5月末日 | 523 | ― | 1.0443 | ― | |
| 6月末日 | 530 | ― | 1.0582 | ― | |
| 7月末日 | 523 | ― | 1.0449 | ― | |
| 8月末日 | 554 | ― | 1.1061 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 1.1218 | ― | |
| 10月末日 | 546 | ― | 1.0916 | ― | |
| 11月末日 | 608 | ― | 1.2155 | ― | |
| 12月末日 | 625 | ― | 1.2494 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 625 | ― | 1.2486 | ― | |
| 2月末日 | 636 | ― | 1.2705 | ― | |
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