有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 672 | 672 | 1.3430 | 1.3430 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 667 | 667 | 1.3319 | 1.3319 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 29 | 29 | 1.3937 | 1.3937 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月15日) | 462 | 462 | 1.8558 | 1.8558 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月17日) | 885 | 885 | 2.0108 | 2.0108 |
| 2024年 2月末日 | 491 | ― | 1.9141 | ― | |
| 3月末日 | 549 | ― | 1.9993 | ― | |
| 4月末日 | 594 | ― | 1.9642 | ― | |
| 5月末日 | 601 | ― | 1.9881 | ― | |
| 6月末日 | 648 | ― | 2.0324 | ― | |
| 7月末日 | 699 | ― | 2.0143 | ― | |
| 8月末日 | 719 | ― | 1.9672 | ― | |
| 9月末日 | 743 | ― | 1.9305 | ― | |
| 10月末日 | 783 | ― | 1.9508 | ― | |
| 11月末日 | 832 | ― | 1.9613 | ― | |
| 12月末日 | 869 | ― | 2.0391 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 882 | ― | 2.0331 | ― | |
| 2月末日 | 850 | ― | 1.9254 | ― | |
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