半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 672 | 672 | 1.3430 | 1.3430 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 667 | 667 | 1.3319 | 1.3319 |
| 2021年 8月末日 | 674 | ― | 1.3464 | ― | |
| 9月末日 | 704 | ― | 1.4055 | ― | |
| 10月末日 | 700 | ― | 1.3985 | ― | |
| 11月末日 | 680 | ― | 1.3583 | ― | |
| 12月末日 | 703 | ― | 1.4039 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 669 | ― | 1.3358 | ― | |
| 2月末日 | 661 | ― | 1.3208 | ― | |
| 3月末日 | 689 | ― | 1.3763 | ― | |
| 4月末日 | 675 | ― | 1.3475 | ― | |
| 5月末日 | 686 | ― | 1.3613 | ― | |
| 6月末日 | 679 | ― | 1.3246 | ― | |
| 7月末日 | 702 | ― | 1.3720 | ― | |
| 8月末日 | 713 | ― | 1.3928 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
