有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 672 | 672 | 1.3430 | 1.3430 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 667 | 667 | 1.3319 | 1.3319 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 29 | 29 | 1.3937 | 1.3937 |
| 2022年 2月末日 | 661 | ― | 1.3208 | ― | |
| 3月末日 | 689 | ― | 1.3763 | ― | |
| 4月末日 | 675 | ― | 1.3475 | ― | |
| 5月末日 | 686 | ― | 1.3613 | ― | |
| 6月末日 | 679 | ― | 1.3246 | ― | |
| 7月末日 | 702 | ― | 1.3720 | ― | |
| 8月末日 | 713 | ― | 1.3928 | ― | |
| 9月末日 | 677 | ― | 1.3201 | ― | |
| 10月末日 | 719 | ― | 1.3879 | ― | |
| 11月末日 | 733 | ― | 1.4146 | ― | |
| 12月末日 | 694 | ― | 1.3330 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 29 | ― | 1.3877 | ― | |
| 2月末日 | 29 | ― | 1.3915 | ― | |
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