有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 672 | 672 | 1.3430 | 1.3430 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 667 | 667 | 1.3319 | 1.3319 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 29 | 29 | 1.3937 | 1.3937 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月15日) | 462 | 462 | 1.8558 | 1.8558 |
| 2023年 2月末日 | 29 | ― | 1.3915 | ― | |
| 3月末日 | 41 | ― | 1.4139 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 1.4417 | ― | |
| 5月末日 | 59 | ― | 1.5103 | ― | |
| 6月末日 | 141 | ― | 1.6179 | ― | |
| 7月末日 | 202 | ― | 1.6458 | ― | |
| 8月末日 | 240 | ― | 1.6651 | ― | |
| 9月末日 | 270 | ― | 1.6643 | ― | |
| 10月末日 | 287 | ― | 1.6079 | ― | |
| 11月末日 | 347 | ― | 1.6778 | ― | |
| 12月末日 | 363 | ― | 1.6727 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 418 | ― | 1.8156 | ― | |
| 2月末日 | 491 | ― | 1.9141 | ― | |
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