有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月27日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,803,233 |
| 親投資信託受益証券 | 772,872,405 |
| 流動資産合計 | 781,675,638 |
| 資産合計 | 781,675,638 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 292,493 |
| 未払解約金 | 5,685,410 |
| 未払受託者報酬 | 65,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,559 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 4,859 |
| 流動負債合計 | 7,225,753 |
| 負債合計 | 7,225,753 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 584,987,159 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,462,726 |
| (分配準備積立金) | 86,285,650 |
| 元本等合計 | 774,449,885 |
| 純資産合計 | 774,449,885 |
| 負債純資産合計 | 781,675,638 |
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