有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/25-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月24日現在) | 第3期 (2023年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,835,760 | 25,645,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,167,097 | 3,313,554,475 |
| 流動資産合計 | 2,562,002,857 | 3,339,199,528 |
| 資産合計 | 2,562,002,857 | 3,339,199,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,937 | 1,367,757 |
| 未払解約金 | 10,897,461 | 5,284,365 |
| 未払受託者報酬 | 516,339 | 643,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,294,034 | 11,584,460 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 38,669 | 48,211 |
| 流動負債合計 | 21,744,443 | 18,928,388 |
| 負債合計 | 21,744,443 | 18,928,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,875,146 | 2,735,515,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,383,268 | 584,755,743 |
| (分配準備積立金) | 47,971,804 | 46,407,317 |
| 元本等合計 | 2,540,258,414 | 3,320,271,140 |
| 純資産合計 | 2,540,258,414 | 3,320,271,140 |
| 負債純資産合計 | 2,562,002,857 | 3,339,199,528 |
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