有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 3月25日現在) | 第5期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,461,768 | 46,954,530 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,966,724 | 6,609,760,959 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 627 |
| 流動資産合計 | 6,070,128,596 | 6,659,716,116 |
| 資産合計 | 6,070,128,596 | 6,659,716,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,761,453 | 1,992,523 |
| 未払解約金 | 26,442,425 | 7,403,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,247 | 1,425,483 |
| 未払委託者報酬 | 19,534,434 | 25,658,645 |
| その他未払費用 | 81,337 | 106,856 |
| 流動負債合計 | 48,904,896 | 36,587,376 |
| 負債合計 | 48,904,896 | 36,587,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,906,511 | 3,985,047,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,498,317,189 | 2,638,081,085 |
| (分配準備積立金) | 1,210,545,782 | 926,561,736 |
| 元本等合計 | 6,021,223,700 | 6,623,128,740 |
| 純資産合計 | 6,021,223,700 | 6,623,128,740 |
| 負債純資産合計 | 6,070,128,596 | 6,659,716,116 |
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