有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/25-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 3月24日現在) | 第4期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,645,053 | 53,461,768 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,554,475 | 6,008,966,724 |
| 未収入金 | - | 7,700,000 |
| 未収利息 | - | 104 |
| 流動資産合計 | 3,339,199,528 | 6,070,128,596 |
| 資産合計 | 3,339,199,528 | 6,070,128,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,367,757 | 1,761,453 |
| 未払解約金 | 5,284,365 | 26,442,425 |
| 未払受託者報酬 | 643,587 | 1,085,247 |
| 未払委託者報酬 | 11,584,460 | 19,534,434 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 48,211 | 81,337 |
| 流動負債合計 | 18,928,388 | 48,904,896 |
| 負債合計 | 18,928,388 | 48,904,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,515,397 | 3,522,906,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,755,743 | 2,498,317,189 |
| (分配準備積立金) | 46,407,317 | 1,210,545,782 |
| 元本等合計 | 3,320,271,140 | 6,021,223,700 |
| 純資産合計 | 3,320,271,140 | 6,021,223,700 |
| 負債純資産合計 | 3,339,199,528 | 6,070,128,596 |
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