有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月24日現在) | 第6期 (2026年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,954,530 | 75,446,881 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,760,959 | 9,579,754,775 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 627 | 1,528 |
| 流動資産合計 | 6,659,716,116 | 9,655,203,184 |
| 資産合計 | 6,659,716,116 | 9,655,203,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,992,523 | - |
| 未払解約金 | 7,403,869 | 23,773,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,483 | 1,941,229 |
| 未払委託者報酬 | 25,658,645 | 34,942,049 |
| その他未払費用 | 106,856 | 145,535 |
| 流動負債合計 | 36,587,376 | 60,802,296 |
| 負債合計 | 36,587,376 | 60,802,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,985,047,655 | 4,474,869,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,638,081,085 | 5,119,531,689 |
| (分配準備積立金) | 926,561,736 | 2,242,699,672 |
| 元本等合計 | 6,623,128,740 | 9,594,400,888 |
| 純資産合計 | 6,623,128,740 | 9,594,400,888 |
| 負債純資産合計 | 6,659,716,116 | 9,655,203,184 |
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