有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,014,048,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,678,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,982,369,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,518,272,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,278 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 450,680,781,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,880,033,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,800,747,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,693,962,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,496 | 円) |
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