有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,148,757,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,826,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,127,931,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,172,358,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,121 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 373,433,917,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,914,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,933,003,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,320,210,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7115 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,115 | 円) |
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