有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/16-2023/09/15)
| Ⅰ 資産総額 | 14,404,727,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,740,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,373,987,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,220,558,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,485 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 405,614,506,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,237,758,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,376,747,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,508,164,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1421 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,421 | 円) |
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