有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 21,191,556,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,458,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,162,098,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,518,805,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,232 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 450,105,363,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,448,725,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,656,638,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,595,546,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,533 | 円) |
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