有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/09/16)
| Ⅰ 資産総額 | 25,538,888,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,890,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,476,997,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,694,787,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6279 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,279 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 510,422,524,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,574,895,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,847,629,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,740,411,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,903 | 円) |
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