半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.1775 | 1.1775 |
| 2020年 5月末日 | 1 | ― | 1.0036 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0509 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.1157 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.2088 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.1905 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.1974 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.3360 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.3858 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5 | ― | 1.3969 | ― | |
| 2月末日 | 8 | ― | 1.5021 | ― | |
| 3月末日 | 3,736 | ― | 1.5125 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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