有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月15日) | 8,913 | 8,913 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月15日) | 10,895 | 10,895 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月15日) | 14,851 | 14,851 | 1.8207 | 1.8207 |
| 第5計算期間末 | (2024年 9月17日) | 20,172 | 20,172 | 2.1334 | 2.1334 |
| 第6計算期間末 | (2025年 9月16日) | 25,052 | 25,052 | 2.5812 | 2.5812 |
| 2024年 9月末日 | 21,162 | ― | 2.2232 | ― | |
| 10月末日 | 23,032 | ― | 2.3557 | ― | |
| 11月末日 | 23,027 | ― | 2.3443 | ― | |
| 12月末日 | 24,122 | ― | 2.4571 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,511 | ― | 2.5032 | ― | |
| 2月末日 | 23,123 | ― | 2.3380 | ― | |
| 3月末日 | 22,037 | ― | 2.2177 | ― | |
| 4月末日 | 21,161 | ― | 2.1343 | ― | |
| 5月末日 | 22,846 | ― | 2.2916 | ― | |
| 6月末日 | 23,989 | ― | 2.4135 | ― | |
| 7月末日 | 24,784 | ― | 2.5191 | ― | |
| 8月末日 | 24,483 | ― | 2.5072 | ― | |
| 9月末日 | 25,476 | ― | 2.6279 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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