半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月15日) | 8,913 | 8,913 | 1.6396 | 1.6396 |
| 2021年 3月末日 | 3,736 | ― | 1.5125 | ― | |
| 4月末日 | 5,365 | ― | 1.5810 | ― | |
| 5月末日 | 6,511 | ― | 1.5844 | ― | |
| 6月末日 | 7,714 | ― | 1.6209 | ― | |
| 7月末日 | 8,184 | ― | 1.6144 | ― | |
| 8月末日 | 8,828 | ― | 1.6586 | ― | |
| 9月末日 | 8,982 | ― | 1.6278 | ― | |
| 10月末日 | 9,793 | ― | 1.7188 | ― | |
| 11月末日 | 9,800 | ― | 1.6679 | ― | |
| 12月末日 | 10,080 | ― | 1.6756 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,262 | ― | 1.5210 | ― | |
| 2月末日 | 9,354 | ― | 1.5216 | ― | |
| 3月末日 | 10,708 | ― | 1.6294 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
