有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月15日) | 8,913 | 8,913 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月15日) | 10,895 | 10,895 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月15日) | 14,851 | 14,851 | 1.8207 | 1.8207 |
| 2022年 9月末日 | 10,127 | ― | 1.4121 | ― | |
| 10月末日 | 11,149 | ― | 1.5215 | ― | |
| 11月末日 | 10,918 | ― | 1.4802 | ― | |
| 12月末日 | 10,450 | ― | 1.3987 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,185 | ― | 1.4779 | ― | |
| 2月末日 | 11,494 | ― | 1.5119 | ― | |
| 3月末日 | 11,759 | ― | 1.5109 | ― | |
| 4月末日 | 12,043 | ― | 1.5354 | ― | |
| 5月末日 | 12,860 | ― | 1.6531 | ― | |
| 6月末日 | 13,910 | ― | 1.7620 | ― | |
| 7月末日 | 14,305 | ― | 1.7830 | ― | |
| 8月末日 | 14,699 | ― | 1.8130 | ― | |
| 9月末日 | 14,373 | ― | 1.7485 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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