有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 1 | 1 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月15日) | 8,913 | 8,913 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月15日) | 10,895 | 10,895 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月15日) | 14,851 | 14,851 | 1.8207 | 1.8207 |
| 第5計算期間末 | (2024年 9月17日) | 20,172 | 20,172 | 2.1334 | 2.1334 |
| 2023年 9月末日 | 14,373 | ― | 1.7485 | ― | |
| 10月末日 | 14,242 | ― | 1.7091 | ― | |
| 11月末日 | 15,642 | ― | 1.8628 | ― | |
| 12月末日 | 15,996 | ― | 1.8761 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,102 | ― | 1.9832 | ― | |
| 2月末日 | 18,549 | ― | 2.1348 | ― | |
| 3月末日 | 19,646 | ― | 2.2271 | ― | |
| 4月末日 | 19,772 | ― | 2.2427 | ― | |
| 5月末日 | 20,973 | ― | 2.3035 | ― | |
| 6月末日 | 22,789 | ― | 2.4559 | ― | |
| 7月末日 | 20,996 | ― | 2.2399 | ― | |
| 8月末日 | 20,986 | ― | 2.2173 | ― | |
| 9月末日 | 21,162 | ― | 2.2232 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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