有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,191,010	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△558	△0.05
合計(純資産総額)		1,190,452	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,960,150,800	8.29
	アメリカ	109,306,500,310	47.78
	カナダ	3,074,019,413	1.34
	ブラジル	3,015,673,477	1.32
	ドイツ	9,711,215,738	4.24
	イタリア	2,719,076,485	1.19
	フランス	3,884,771,345	1.70
	オランダ	7,914,820,388	3.46
	スペイン	3,898,879,230	1.70
	アイルランド	124,342,219	0.05
	イギリス	12,668,476,178	5.54
	スウェーデン	5,020,406,754	2.19
	デンマーク	1,986,720,181	0.87
	ケイマン	17,747,953,749	7.76
	インドネシア	2,674,954,368	1.17
	韓国	4,301,621,270	1.88
	台湾	2,790,966,360	1.22
	中国	3,393,404,174	1.48
	インド	6,789,518,157	2.97
	小計	219,983,470,596	96.16
投資証券	イギリス	1,261,040,206	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,527,173,566	3.29
合計(純資産総額)		228,771,684,368	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,143,591,835	0.49
	売建	―	69,058,156	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。