半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,764,795,523	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,537,632	△0.05
合計(純資産総額)		11,759,257,891	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,990,874,350	7.02
	アメリカ	206,234,217,701	53.67
	カナダ	15,273,732,271	3.97
	ブラジル	680,371,206	0.18
	ドイツ	14,839,756,579	3.86
	イタリア	5,254,542,770	1.37
	オランダ	23,512,078,234	6.12
	スペイン	9,153,862,491	2.38
	アイルランド	4,208,410,263	1.10
	イギリス	14,444,825,531	3.76
	スイス	8,481,089,305	2.21
	スウェーデン	3,879,838,909	1.01
	デンマーク	1,523,748,806	0.40
	ケイマン	10,208,804,057	2.66
	バミューダ	2,674,482,385	0.70
	香港	10,453,968,378	2.72
	台湾	7,054,065,415	1.84
	インド	9,700,379,212	2.52
	小計	374,569,047,863	97.47
投資証券	イギリス	3,626,803,134	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,099,349,283	1.59
合計(純資産総額)		384,295,200,280	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	105,539,806	0.02
	売建	―	154,669,187	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。