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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,132,772,474 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,841,430 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 10,127,931,044 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,646,212,500 | 5.28 |
| アメリカ | 215,551,721,889 | 57.95 | |
| カナダ | 9,361,523,590 | 2.52 | |
| ブラジル | 7,126,418,914 | 1.92 | |
| ドイツ | 8,393,305,737 | 2.26 | |
| イタリア | 4,175,013,969 | 1.12 | |
| オランダ | 26,043,191,307 | 7.00 | |
| スペイン | 3,684,056,817 | 0.99 | |
| イギリス | 22,381,835,300 | 6.02 | |
| スウェーデン | 3,195,571,714 | 0.86 | |
| デンマーク | 2,206,264,473 | 0.59 | |
| ケイマン | 28,367,651,918 | 7.63 | |
| 台湾 | 4,871,092,851 | 1.31 | |
| 中国 | 155,754,900 | 0.04 | |
| インド | 7,676,123,978 | 2.06 | |
| 小計 | 362,835,739,857 | 97.55 | |
| 投資証券 | イギリス | 4,343,752,325 | 1.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,753,511,299 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 371,933,003,481 | 100.00 | |
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