半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,738,235,065	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,376,915	△0.04
合計(純資産総額)		3,736,858,150	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,912,191,400	8.31
	アメリカ	188,420,062,367	50.68
	カナダ	3,927,293,145	1.06
	ブラジル	2,667,095,655	0.72
	ドイツ	10,308,546,539	2.77
	イタリア	2,918,327,800	0.78
	フランス	6,304,126,660	1.70
	オランダ	20,592,471,570	5.54
	スペイン	6,143,214,215	1.65
	ルクセンブルク	3,548,990,172	0.95
	イギリス	24,433,115,153	6.57
	スウェーデン	6,230,859,325	1.68
	デンマーク	1,756,555,399	0.47
	ケイマン	20,392,562,566	5.48
	バミューダ	1,690,510,144	0.45
	インドネシア	1,200,778,598	0.32
	台湾	8,280,987,000	2.23
	中国	4,579,295,979	1.23
	インド	16,127,394,479	4.34
	小計	360,434,378,166	96.94
投資証券	イギリス	4,531,883,556	1.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,842,090,643	1.84
合計(純資産総額)		371,808,352,365	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	979,294,976	0.26
	売建	―	364,928,098	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。