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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,170,444,597 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,346,402 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 21,162,098,195 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 30,579,205,400 | 7.00 |
| アメリカ | 279,473,807,823 | 64.00 | |
| カナダ | 3,768,306,580 | 0.86 | |
| ドイツ | 19,732,582,432 | 4.52 | |
| イタリア | 4,058,163,910 | 0.93 | |
| オランダ | 11,014,977,431 | 2.52 | |
| ポルトガル | 1,128,580,856 | 0.26 | |
| イギリス | 19,981,433,368 | 4.58 | |
| スイス | 9,464,240,667 | 2.17 | |
| デンマーク | 7,754,539,084 | 1.78 | |
| ケイマン | 4,538,716,872 | 1.04 | |
| インドネシア | 10,681,342,717 | 2.45 | |
| 韓国 | 5,118,681,526 | 1.17 | |
| 台湾 | 11,938,472,000 | 2.73 | |
| インド | 10,085,417,211 | 2.31 | |
| 小計 | 429,318,467,877 | 98.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,338,170,153 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 436,656,638,030 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 4,209,919,016 | 0.96 |
| 売建 | ― | 3,890,799,009 | △0.89 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
