有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月15日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年5月14日現在 | 第2期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,053,715 | 9,746,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,666,383,038 | 4,093,624,496 | |||
| 未収入金 | 45,850,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,730,286,753 | 4,103,371,378 | |||
| 資産合計 | 7,730,286,753 | 4,103,371,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,340,350 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 853,624 | 454,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,006,356 | 8,526,722 | |||
| その他未払費用 | 320,040 | 171,514 | |||
| 流動負債合計 | 62,520,370 | 9,152,951 | |||
| 負債合計 | 62,520,370 | 9,152,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,374,307,876 | ※1 3,935,276,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,458,507 | 158,942,198 | |||
| 元本等合計 | 7,667,766,383 | 4,094,218,427 | |||
| 純資産合計 | 7,667,766,383 | 4,094,218,427 | |||
| 負債純資産合計 | 7,730,286,753 | 4,103,371,378 | |||
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