有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年5月14日現在 | 第6期 2026年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,056,304 | 13,192,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,931,996,755 | 5,652,956,612 | |||
| 未収入金 | 24,390,780 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,963,443,839 | 5,666,148,709 | |||
| 資産合計 | 2,963,443,839 | 5,666,148,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,180,018 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 309,152 | 514,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,797,446 | 9,646,759 | |||
| その他未払費用 | 115,853 | 192,866 | |||
| 流動負債合計 | 29,402,469 | 10,354,085 | |||
| 負債合計 | 29,402,469 | 10,354,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,848,282,847 | ※1 2,547,965,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,085,758,523 | 3,107,828,674 | |||
| (分配準備積立金) | 874,835,857 | 1,344,180,969 | |||
| 元本等合計 | 2,934,041,370 | 5,655,794,624 | |||
| 純資産合計 | 2,934,041,370 | 5,655,794,624 | |||
| 負債純資産合計 | 2,963,443,839 | 5,666,148,709 | |||
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