有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年5月16日現在 | 第3期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,746,882 | 8,262,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,093,624,496 | 3,411,348,437 | |||
| 未収入金 | - | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,103,371,378 | 3,420,511,358 | |||
| 資産合計 | 4,103,371,378 | 3,420,511,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 454,715 | 445,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,526,722 | 8,357,510 | |||
| その他未払費用 | 171,514 | 167,073 | |||
| 流動負債合計 | 9,152,951 | 8,970,276 | |||
| 負債合計 | 9,152,951 | 8,970,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,935,276,229 | ※1 3,084,204,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,942,198 | 327,337,062 | |||
| (分配準備積立金) | - | 157,471,148 | |||
| 元本等合計 | 4,094,218,427 | 3,411,541,082 | |||
| 純資産合計 | 4,094,218,427 | 3,411,541,082 | |||
| 負債純資産合計 | 4,103,371,378 | 3,420,511,358 | |||
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