有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年5月15日現在 | 第4期 2024年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,262,921 | 6,929,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,411,348,437 | 2,309,563,419 | |||
| 未収入金 | 900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 | |||
| 資産合計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 445,693 | 305,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,357,510 | 5,724,427 | |||
| その他未払費用 | 167,073 | 114,399 | |||
| 流動負債合計 | 8,970,276 | 6,144,075 | |||
| 負債合計 | 8,970,276 | 6,144,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,084,204,020 | ※1 1,882,623,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,337,062 | 427,725,729 | |||
| (分配準備積立金) | 157,471,148 | 318,902,939 | |||
| 元本等合計 | 3,411,541,082 | 2,310,348,992 | |||
| 純資産合計 | 3,411,541,082 | 2,310,348,992 | |||
| 負債純資産合計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 | |||
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