有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年5月14日現在 | 第5期 2025年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,929,648 | 7,056,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,309,563,419 | 2,931,996,755 | |||
| 未収入金 | - | 24,390,780 | |||
| 流動資産合計 | 2,316,493,067 | 2,963,443,839 | |||
| 資産合計 | 2,316,493,067 | 2,963,443,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 23,180,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 305,249 | 309,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,724,427 | 5,797,446 | |||
| その他未払費用 | 114,399 | 115,853 | |||
| 流動負債合計 | 6,144,075 | 29,402,469 | |||
| 負債合計 | 6,144,075 | 29,402,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,882,623,263 | ※1 1,848,282,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,725,729 | 1,085,758,523 | |||
| (分配準備積立金) | 318,902,939 | 874,835,857 | |||
| 元本等合計 | 2,310,348,992 | 2,934,041,370 | |||
| 純資産合計 | 2,310,348,992 | 2,934,041,370 | |||
| 負債純資産合計 | 2,316,493,067 | 2,963,443,839 | |||
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