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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)

【提出】: 2021/06/10 9:09
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

		銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
	1	ジャフコグループ	日本・円	株式	182,900	6,500.00	6,580.00	-	17.64%
	1	ジャフコグループ	日本	証券、商品先物取引業	182,900	1,188,850,000	1,203,482,000	-	17.64%
	2	第一生命HLDGS	日本・円	株式	257,000	1,902.36	1,902.00	-	7.17%
	2	第一生命HLDGS	日本	保険業	257,000	488,906,533	488,814,000	-	7.17%
	3	N T N	日本・円	株式	1,026,000	335.93	341.00	-	5.13%
	3	N T N	日本	機械	1,026,000	344,671,961	349,866,000	-	5.13%
	4	東宝	日本・円	株式	65,500	4,262.81	4,490.00	-	4.31%
	4	東宝	日本	情報・通信業	65,500	279,214,352	294,095,000	-	4.31%
	5	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本・円	株式	293,900	955.35	916.00	-	3.95%
	5	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	小売業	293,900	280,780,049	269,212,400	-	3.95%
	6	ヤマハ発動機	日本・円	株式	90,000	2,575.84	2,711.00	-	3.58%
	6	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	90,000	231,826,395	243,990,000	-	3.58%
	7	豊田自動織機	日本・円	株式	22,300	10,029.14	9,860.00	-	3.22%
	7	豊田自動織機	日本	輸送用機器	22,300	223,649,879	219,878,000	-	3.22%
	8	鳥居薬品	日本・円	株式	68,900	2,992.11	3,000.00	-	3.03%
	8	鳥居薬品	日本	医薬品	68,900	206,156,854	206,700,000	-	3.03%
	9	不二製油グループ	日本・円	株式	68,100	3,048.11	2,953.00	-	2.95%
	9	不二製油グループ	日本	食料品	68,100	207,576,886	201,099,300	-	2.95%
	10	平和不動産	日本・円	株式	46,500	3,380.00	3,455.00	-	2.36%
	10	平和不動産	日本	不動産業	46,500	157,170,000	160,657,500	-	2.36%
	11	九電工	日本・円	株式	35,800	3,716.85	4,230.00	-	2.22%
	11	九電工	日本	建設業	35,800	133,063,378	151,434,000	-	2.22%
	12	メガチップス	日本・円	株式	40,900	3,185.00	3,530.00	-	2.12%
	12	メガチップス	日本	電気機器	40,900	130,266,500	144,377,000	-	2.12%
	13	王子ホールディングス	日本・円	株式	201,500	704.63	716.00	-	2.12%
	13	王子ホールディングス	日本	パルプ・紙	201,500	141,984,535	144,274,000	-	2.12%
	14	新光電気工業	日本・円	株式	32,700	2,783.00	3,425.00	-	1.64%
	14	新光電気工業	日本	電気機器	32,700	91,004,100	111,997,500	-	1.64%
	15	パイロットコーポレーション	日本・円	株式	28,600	3,545.00	3,530.00	-	1.48%
	15	パイロットコーポレーション	日本	その他製品	28,600	101,387,000	100,958,000	-	1.48%
	16	OSJB HD	日本・円	株式	317,800	280.00	296.00	-	1.38%
	16	OSJB HD	日本	建設業	317,800	88,984,000	94,068,800	-	1.38%
	17	NIPPO	日本・円	株式	27,800	3,015.84	3,020.00	-	1.23%
	17	NIPPO	日本	建設業	27,800	83,840,461	83,956,000	-	1.23%
	18	信越化学	日本・円	株式	3,700	17,665.85	18,610.00	-	1.01%
	18	信越化学	日本	化学	3,700	65,363,679	68,857,000	-	1.01%
	19	富士紡ホールディングス	日本・円	株式	17,100	4,037.40	4,000.00	-	1.00%
	19	富士紡ホールディングス	日本	繊維製品	17,100	69,039,671	68,400,000	-	1.00%
	20	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	102,600	622.17	591.70	-	0.89%
	20	三菱UFJフィナンシャルG	日本	銀行業	102,600	63,835,480	60,708,420	-	0.89%
	21	三越伊勢丹HD	日本・円	株式	72,000	837.05	778.00	-	0.82%
	21	三越伊勢丹HD	日本	小売業	72,000	60,267,649	56,016,000	-	0.82%
	22	ブリヂストン	日本・円	株式	12,400	4,476.61	4,475.00	-	0.81%
	22	ブリヂストン	日本	ゴム製品	12,400	55,510,028	55,490,000	-	0.81%
	23	AGC	日本・円	株式	11,500	4,377.15	4,630.00	-	0.78%
	23	AGC	日本	ガラス・土石製品	11,500	50,337,226	53,245,000	-	0.78%
	24	富士フイルムHLDGS	日本・円	株式	7,500	6,299.00	6,571.00	-	0.72%
	24	富士フイルムHLDGS	日本	化学	7,500	47,242,500	49,282,500	-	0.72%
	25	リクルートホールディングス	日本・円	株式	9,000	5,098.02	5,401.00	-	0.71%
	25	リクルートホールディングス	日本	サービス業	9,000	45,882,206	48,609,000	-	0.71%
	26	世紀東急	日本・円	株式	51,500	946.98	931.00	-	0.70%
	26	世紀東急	日本	建設業	51,500	48,769,880	47,946,500	-	0.70%
	27	JFEホールディングス	日本・円	株式	35,000	1,262.88	1,363.00	-	0.70%
	27	JFEホールディングス	日本	鉄鋼	35,000	44,201,085	47,705,000	-	0.70%
	28	住友電工	日本・円	株式	28,100	1,684.50	1,658.00	-	0.68%
	28	住友電工	日本	非鉄金属	28,100	47,334,450	46,589,800	-	0.68%
	29	りそなホールディングス	日本・円	株式	99,000	454.10	464.80	-	0.67%
	29	りそなホールディングス	日本	銀行業	99,000	44,955,900	46,015,200	-	0.67%
	30	第一三共	日本・円	株式	13,300	3,200.00	3,225.00	-	0.63%
	30	第一三共	日本	医薬品	13,300	42,560,000	42,892,500	-	0.63%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率

	投資有価証券の種類	投資比率
	株式	92.49%
	合計	92.49%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率

	業種	投資比率
	建設業	5.53%
	食料品	3.61%
	繊維製品	1.64%
	パルプ・紙	2.12%
	化学	3.55%
	医薬品	4.04%
	石油・石炭製品	0.68%
	ゴム製品	0.81%
	ガラス・土石製品	0.78%
	鉄鋼	1.20%
	非鉄金属	1.24%
	機械	6.33%
	電気機器	6.86%
	輸送用機器	7.47%
	その他製品	1.48%
	電気・ガス業	0.31%
	陸運業	1.15%
	情報・通信業	6.02%
	卸売業	1.18%
	小売業	5.64%
	銀行業	1.56%
	証券、商品先物取引業	17.64%
	保険業	7.17%
	その他金融業	0.38%
	不動産業	2.48%
	サービス業	1.60%
	合計	92.49%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

	種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
	株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0306月	買建	32	624,378,599	625,280,000	9.17%
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
	表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、
	当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)

開示資料

決算