有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 該当事項はありません。 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||||
| (2024年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | TBSホールディングス | 日本・円 | 株式 | 927,200 | 3,964.00 | 4,359.00 | - | 16.24% | |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,675,420,800 | 4,041,664,800 | - | |||||
| 2 | 大日本印刷 | 日本・円 | 株式 | 544,200 | 4,564.08 | 4,671.00 | - | 10.21% | |
| 日本 | その他製品 | 2,483,772,643 | 2,541,958,200 | - | |||||
| 3 | しまむら | 日本・円 | 株式 | 229,900 | 8,666.47 | 8,665.00 | - | 8.00% | |
| 日本 | 小売業 | 1,992,422,404 | 1,992,083,500 | - | |||||
| 4 | IHI | 日本・円 | 株式 | 366,100 | 3,507.00 | 4,099.00 | - | 6.03% | |
| 日本 | 機械 | 1,283,912,700 | 1,500,643,900 | - | |||||
| 5 | 第一生命HLDGS | 日本・円 | 株式 | 349,600 | 3,621.00 | 3,853.00 | - | 5.41% | |
| 日本 | 保険業 | 1,265,901,600 | 1,347,008,800 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2024年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 株式 | 94.61% | |
| 合計 | 94.61% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | ||
| 業種 | 投資比率 | |
| 建設業 | 4.39% | |
| ガラス・土石製品 | 2.22% | |
| 金属製品 | 3.87% | |
| 機械 | 15.34% | |
| 輸送用機器 | 10.71% | |
| その他製品 | 10.21% | |
| 情報・通信業 | 30.33% | |
| 小売業 | 8.00% | |
| 銀行業 | 4.12% | |
| 保険業 | 5.41% | |
| 合計 | 94.61% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| ②投資不動産物件 | |
| 該当事項はありません。 | |
| ③その他投資資産の主要なもの | ||||||||
| (2024年3月末日現在) | ||||||||
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 | |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 先物 0606月 | 買建 | 31 | 824,497,700 | 858,700,000 | 3.45% | |
| NK225 先物 0606月 | 買建 | 21 | 811,773,300 | 848,190,000 | 3.41% | |||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 | ||||||||
| (3)【運用実績】 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
